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Anteilswert | Definition des tatsächlichen Fondspreises

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Anteilswert in Kürze:

  • Wert eines Fondsanteils, auch Nettoinventarwert genannt.
  • Berechnet sich aus dem tagesaktuellen Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der Fondsanteile.
  • Ist identisch mit dem Rücknahmepreis.
Christoph Müller, Author bei DTW
Beitrag von Christoph Müller aktualisiert am 02.08.2022

Was bedeutet Anteilswert?

Unter Anteilswert eines Investmentfonds versteht man den Wert eines Fondsanteils. Fondsgesellschaft und Depotbank veröffentlichen ihn börsentäglich. Berechnet wird der Anteilswert aus dem tagesaktuellen Fondsvermögen geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile.

Somit ändert sich der Anteilswert eines Investmentfonds kontinuierlich.

Nettoinventarwert eines Fondsanteils

Für die Berechnung des Anteilswerts wird zunächst der jeweilige Mittelkurs jeder einzelnen Position im Investmentfonds, seien es Aktien, Anleihen, Immobilien etc., herangezogen. Aus dem aufsummierten Gesamtbetrag abzüglich aller Verbindlichkeiten ergibt sich das Fondsvermögen bzw. der sogenannte „Nettoinventarwert“ (Net Asset Value) des Fonds.

 

Den Nettoinventarwert eines einzelnen Fondsanteils, also kurz den Anteilswert, erhält man, wenn man das Fondsvermögen durch alle bis zum Stichtag ausgegebenen Fondsanteile dividiert.

Der Wert eines Fondsanteils ist zugleich identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem ein Anleger seine Fondsanteile an die Investmentfonds­gesellschaft zurückgeben kann. Manchmal ist dafür eine Rücknahmegebühr, fällig, was im Fondsprospekt vermerkt sein muss.

In Deutschland sind die Kapitalanlage­gesellschaften gesetzlich dazu verpflichtet, ausgegebene Fondsanteile wieder zurückzunehmen.

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Unterschied von Anteilswert und Anteilspreis

Während der Anteilswert dem Rücknahmepreis entspricht, ist der Anteilspreis der Preis, zu dem der Anleger einen Anteil an einem Investmentfonds inklusive Ausgabeaufschlag erwirbt. Der Ausgabeaufschlag wird von den Banken für ihre Beratungsleistung und Bearbeitungskosten erhoben.

Wenn zum Beispiel der Anteilswert eines Fonds 50,00 Euro beträgt und der Ausgabeaufschlag bei 3,5 Prozent liegt, muss ein Anleger einen Anteils- oder Ausgabepreis von 51,75 Euro zahlen:

50,00 Euro + 0,035 × 50,00 Euro = 51,75 Euro

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Bei FondsClever.de sind Anteilspreis und -wert "gleich"

Fondsdiscounter gewähren Rabatte auf den Ausgabeaufschlag, weil bei ihnen die Anlageberatung entfällt. Bei FondsClever.de sparen Sie den Ausgabeaufschlag komplett. Das bedeutet, dass Sie bei über 6.500 Fonds einen 100-prozentigen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag erhalten. Sie zahlen damit tatsächlich nur Anteilswert bzw. Nettoinventarwert pro Anteil. In diesem Fall ist also der Preis für einen Fondsanteil hinsichtlich Anteilspreis und -wert "identisch".

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Hinweis: FondsClever.de bietet keinerlei rechtliche oder steuerliche Beratung an. Dieser Beitrag dient allein der Information und ersetzt keine Beratung beim Steuerberater bzw. Rechtsanwalt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und ohne Berücksichtigung Ihrer persönlichen Steuersituation.

Wertpapieraufträge werden von der DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de vermittelt bzw. für Sie ausgeführt (beratungsfreies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren verzichten wir, damit wir Ihnen äußerst attraktive Konditionen anbieten können. Die DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de erbringt keine Anlageberatung (execution only). Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW GmbH (Kurse/ Daten), Stiftung Warentest (Ratings/Bewertungen). Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.

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