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D
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G
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H
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J
JahresberichtJahressteuerbescheinigung
K
KapitalmarktKonsumgüter-FondsKorrelationKorrelationskoeffizient
L
Large CapsLimits und Dynamische Limits beim Handel mit FondsLong-Short-Strategie
M
Markowitz PortfoliotheorieMischfondsMulti-Asset-Fonds
N
NachhaltigkeitsfondsNachhaltigkeitsindexNet Asset Value
O
ÖkofondsOffene ImmobilienfondsOutperformance
P
PerformancePerformance-FeePortfolioPreislieferung
R
Real Estate Investment Trust (REIT)Rendite von InvestmentfondsRentenfondsRisikoRisiko-Ertrags-ProfilRisikostreuungRobo-AdvisorRobotics-FondsRohstoff-FondsRücknahmegebühr von Fondsanteilen
S
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T
TeilfreistellungThesaurierungTotal Expense Ratio (TER)Total Return FondsTracking ErrorTransaktionskosten
U
Umbrella-FondsUnited Nations Global Compact
V
Value at Risk (VaR)Valuta Kauf und VerkaufVerkaufsprospekt InvestmentfondsVerlustverrechnungstopfVermögenswirksame LeistungenVertriebsprovisionVerwaltungsvergütungVL SparenVolatilität
W
Wertpapierkennnummer (WKN)Wesentliche Anlegerinformationen
X
Xetra
Z
ZielfondsZins

Anteilswert

Der Anteilswert eines Investmentfonds bezeichnet den Wert eines Fondsanteils. Für jede Position im Investmentfonds (z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, etc.) wird der jeweilige Mittelkurs herangezogen und aufsummiert. Von dieser Summe werden alle Verbindlichkeiten abgezogen und man erhält das gesamte Fondsvermögen. Das Fondsvermögen wird durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt. Als Ergebnis erhält man den Nettoinventarwert (Net Asset Value) eines Anteils. Die Berechung des Nettoinventarwerts erfolgt börsentäglich.

Der Wert eines Fondsanteils ist gleich dem Rücknahmepreis, zu dem Anleger Fondsanteile an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgeben können. Kapitalanlagegesellschaften sind dabei nach deutschem Recht verpflichtet, die ausgegebenen Fondsanteile zurückzunehmen. In manchen Fällen wird eine Rücknahmegebühr fällig. Diese muss im Fondsprospekt vermerkt sein.

Berechnung des Anteilspreises mit Hilfe des Anteilswertes

Der Preis eines Fondsanteils berechnet sich, indem man zum Anteilswert des Fonds den Ausgabeaufschlag hinzuzählt. Beträgt der Anteilswert eines Fonds zum Beispiel 50,00 € und der Ausgabeaufschlag 3,5 %, so ergibt sich folgende Rechnung für den Anteilspreis: 50,00 € + 0,035 × 50,00 € = 51,75 €.

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