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Net Asset Value (NAV) | Definition der Bewertungskennzahl

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Net Asset Value (NAV) in Kürze:

  • Ist der Nettoinventarwert des Fondsvermögens.
  • Eine Depotbank errechnet diesen Wert in der Regel täglich und veröffentlicht diesen.
  • Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil ist in der Regel gleich dem Rücknahmepreis des Anteils.
Christoph Müller, Author bei DTW
Beitrag von Christoph Müller aktualisiert am 02.08.2023

Was ist Net Asset Value?

Der Net Asset Value (NAV) eines Investmentfonds ist die Nettosumme, also der Nettoinventarwert, des Fondsvermögens. Die Berechnung des Werts übernimmt eine Depotbank. In der Regel geschieht dies einmal pro Tag.

Dazu ermittelt die Depotbank alle aktuellen Vermögenswerte der im Investmentfonds enthaltenen Wertpapiere und addiert diese.

Vermögenswerte können sein:

Darüber hinaus werden sämtliche Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten abgezogen.

Die Summe wird dann durch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fondsanteile geteilt. Man erhält den NAV eines Fondsanteils, der in der Regel dem Rücknahmepreis eines Fondsanteils entspricht.

Der Nettoinventarwert ist die Summe aller im Fonds enthaltenen Wertpapiere zum jeweiligen Kurs - abzüglich aller Verbindlichkeiten.

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Nettoinventarwert vs. Rücknahme- und Ausgabepreis eines Fonds

Anleger können im Normfall davon ausgehen, dass der der Rücknahmepreis eines Investmentfondsanteils dem Net Asset Value pro Anteil entspricht.

Es kann aber auch vorkommen, dass die Fondsgesellschaft eine Rücknahmegebühr in Rechnung stellt. Diese wird vom Net Asset Value pro Fondsanteil abgezogen. Der daraus resultierende Wert ist der tatsächliche Rücknahmepreis.

FondsClever.de erhebt keine Rücknahmegebühr beim Verkauf von Investmentfonds.

Kauft ein Anleger Anteile an einem Investmentfonds, dann kann unter Umständen, der sogenannte Ausgabeaufschlag anfallen. Dieser wird vom Berater für seine Beratungsleistung erhoben. Entsprechend erhöht sich beim Kauf eines Fonds der NAV um den Ausgabeaufschlag.

Bei FondsClever.de verzichten Anleger bewusst auf eine Beratungsleistung und können dadurch den Ausgabeaufschlag bei über 6.900 Fonds sparen.

Wertpapieraufträge werden von der DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de vermittelt bzw. für Sie ausgeführt (beratungsfreies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren verzichten wir, damit wir Ihnen äußerst attraktive Konditionen anbieten können. Die DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de erbringt keine Anlageberatung (execution only). Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW GmbH (Kurse/ Daten), Stiftung Warentest (Ratings/Bewertungen). Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.

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