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Anteilspreis in Kürze:

  • Ausgabepreis für einen Anteil an einem Investmentfonds.
  • Ergibt sich aus Anteilswert und Ausgabeaufschlag.
  • Bei Fondsvermittlern wie FondsClever.de entfällt der Ausgabeaufschlag.
Christoph Müller, Author bei DTW
Beitrag von Christoph Müller aktualisiert am 11.09.2023

Was ist der Anteilspreis?

Zum Anteilspreis beziehungsweise Ausgabepreis können Anleger einen Anteil an einem Investmentfonds erwerben. Der Anteilspreis ergibt sich aus dem Anteilswert des Fonds zuzüglich des Ausgabeaufschlags.

Er ändert sich täglich, weil die Investmentfonds­gesellschaften und Depotbanken den Anteilswert des jeweiligen Fonds tagesaktuell ermitteln.

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Berechnung des Anteilspreises mit Hilfe des Anteilswertes

Zunächst ist es für die Fondsgesellschaft wichtig, die aktuellen Werte seiner Einzelpositionen zusammen zu tragen. Hierfür ermittelt die Fondsgesellschaft alle aktuellen Kurse der im Investmentfonds enthaltenen Wertpapiere und addiert diese auf.

Wenn der Fonds noch weitere Vermögenswerte wie etwa Anleihen, Immobilien, Barvermögen und dergleichen besitzt, müssen diese bei der Berechnung ebenfalls einbezogen werden. Dies ergibt dann die Summe aller Vermögenswerte des Investmentfonds.

Danach werden auf der anderen Seite noch sämtliche Verbindlichkeiten des Investmentfonds von der Gesamtsumme der Vermögenswerte abgezogen. Im Ergebnis erhält man die Nettosumme, den sogenannten „Nettoinventarwert“ des Fonds (Net Asset Value).

Der Wert eines Fondsanteils ergibt sich aus dem Gesamtvermögen eines Fonds zu einem Stichtag, geteilt durch die bis dato ausgegebenen Fondsanteile.

Der Nettoinventarwert ist zugleich auch der Rücknahmepreis des Investmentfondsanteils.

Der Anteilspreis berechnet sich aus dem Anteilswert zuzüglich des jeweiligen Ausgabeaufschlags.

"Anteilspreis = Anteilswert" bei FondsClever.de

Der Ausgabeaufschlag fällt in der Regel dann an, wenn man eine Beratung in Anspruch nimmt. Bei Fondsdiscountern verzichten Anleger auf solche Beratungsleistungen, wofür die Fondsvermittler Rabatte auf den Ausgabeaufschlag gewähren.

Bei FondsClever.de kaufen Sie zahlreiche Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Das bedeutet, Sie kaufen den Fonds quasi "zum Anteilswert". Im FondsClever.de Fondsfinder geben Sie einfach die ISIN oder WKN des Fonds ein und Sie bekommen den Fondsrabatt angezeigt.

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