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Verwaltungsvergütung bei Fonds

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StartseiteRatgeberFonds-WissenVerwaltungsvergütung

Verwaltungsvergütung in Kürze

Die Verwaltungsvergütung ist eine laufende Gebühr für alle Leistungen rund um die Verwaltung eines Fonds.
Alternativ wird sie auch als Management Fee oder Management Gebühr bezeichnet.
Sie wird mit dem gesamten Fondsvolumen verrechnet.
Sie wirkt sich auf die Wertentwicklung des Fonds aus.

Was ist Verwaltungsvergütung?

Investmentfondsgesellschaften erheben für Firmenanalysen, für das Controlling und insbesondere die Entlohnung des Fondsmanagements eine Verwaltungsvergütung. Umgangssprachlich wird sie auch Managementgebühr oder Management-Fee genannt.

Diese wird in Prozentpunkten auf Jahressicht angegeben. Die Verwaltungsvergütung wird anteilig und ratierlich direkt aus dem gesamten Fondsvolumen entnommen und wirkt sich entsprechend auf die Wertentwicklung des Investmentfonds aus.

Die Darstellung der Wertentwicklung eines Fonds im Internet beinhaltet in der Regel die Verwaltungsvergütung
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Einzusehen ist die Höhe der Verwaltungsvergütung in den wesentlichen Anlegerinformationen eines Fonds. Der Anleger erhält von seiner depotführenden Bank, wie z. B. der ebase, nach Ablauf eines Kalenderjahres eine individuelle Kosteninformation, in der die tatsächlich entstandene Höhe der Verwaltungsvergütung aufgeführt wird.

Die Höhe der Verwaltungsvergütung unterscheidet sich nach der Art des Fonds.

Aktienfonds ca. 0,8 % bis 2,5 %
Mischfonds ca. 0,8 % bis 2,5 %
Rentenfonds ca. 0,5 % bis 1,5 %
Offene Immobilienfonds ca. 0,5 % bis 2 %

Die dargestellten Werte sind Durchschnittswerte und können entsprechend auch abweichen.

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