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Fondsvolumen | Das gesamte Kapital eines Fonds

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Fondsvolumen in Kürze:

  • Ist das Gesamtkapital bzw. das gesamte Vermögen eines Investmentfonds.
  • Experten raten Anlegern aus Sicherheitsgründen Fonds mit einem höheren Fondsvolumen zu kaufen.
  • Bei einem Soft-Closing nimmt das Fondsmanagment keine neuen Kundengelder mehr an, damit das Fondsvolumen nicht weiter ansteigt.
Christian Gruber, Author bei DTW
Beitrag von Christian Gruber aktualisiert am 22.08.2023

Was ist das Fondsvolumen?

Der Begriff Fondsvolumen ist eine Bezeichnung für das Gesamtkapital eines Investmentfonds, welches zur Anlage zur Verfügung steht.

Hierunter fallen die gesamten Einzahlungen aller Investoren, die die Investmentfonds­gesellschaft eingesammelt hat. Das Fondsvolumen kann aus Wertpapieren (Aktien, Anleihen usw.), liquiden Mitteln (Kasse) etc. bestehen.

Die Höhe des Fondsvolumens ändert sich tagesaktuell und ist keine feste Größe. Das liegt u.a. daran, dass Investoren jederzeit Fondsanteile von offenen Investmentfonds kaufen oder an die Investmentfonds­gesellschaft zurückgeben können.

Werden neue Anteile des Investmentfonds gekauft, fließt dem Fonds neues Vermögen zu. Bei einer Rückgabe von Investmentfondsanteilen fließt Fondsvermögen ab.

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Kritische Mindestgröße beim Fondsvolumen

Experten raten den Anlegern in Fonds mit einem Mindest-Fondsvolumen zu investieren. Denn das Fondsvolumen wirkt sich u.a. auch auf die Stabilität des Investments aus.

Bei einem Fondsvermögen von unter 10 Millionen Euro, sollten Anleger überlegen, ob sie in Fonds dieser Größe investieren. Denn unter dieser Grenze wird es für den Fondsanbieter immer schwieriger den Investmentfonds kostengünstig zu verwalten.

Die jährlichen laufenden Kosten für das Fondsmanagement, Berichtswesen usw. belasten das geringe Fondsvermögen im Verhältnis sehr stark. Der Fonds kann dadurch unrentabel werden. Denn je kleiner ein Fonds ist, desto höher fallen im Verhältnis zum Fondsvolumen die Gebühren aus.

Investmentfonds mit einem geringen Fondsvermögen müssen nicht per se schlecht sein. Es kann sich z. B. um einen neu aufgelegten Fonds handeln.

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Soft-Closing bei zu starkem Anstieg des Fondsvolumens

Im Gegenzug zu Fonds mit einem geringen Fondsvolumen, kann ein Fonds auch zu groß werden. Dann wird es für das Fondsmanagement immer schwieriger den erklärten Investmentansatz zu erfüllen.

Investiert ein Fondsmanager in einen vergleichsweise kleinen, illiquiden Markt, bekommt er Schwierigkeiten, wenn das Fondsvolumen stark steigt. Denn es gehen ihm sozusagen die möglichen Investitionsmöglichkeiten aus.

Eine hohe Cash-Quote drückt die Wertentwicklung.

Der Fondsmanager kann gezwungen sein in liquide Mittel zu investieren. Bei Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung kann es schwer werden, weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Der Fondsmanager kann in diesem Fall den Fonds für neue Mittel schließen, um das Fondsvolumen zu begrenzen.

Nimmt ein Investmentfonds keine neuen Kundengelder an, spricht man von einem Soft-Closing.

Mit einem Soft-Closing will die Fondsgesellschaft zwei Dinge verhindern: Ein hoher Bestand an liquiden Mitteln und den Kauf von Wertpapieren, die nicht zur Anlagestrategie passen bzw. von denen man nicht völlig überzeugt ist.

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Das Fondsvolumen wirkt sich auf Sicherheit und Rendite aus

Das Fondsmanagement eines Investmentfonds kann seine Kaufaufträge nicht beliebig stückeln. Es muss z. B. beim Investieren in Unternehmensanleihen oder Rentenpapieren bestimmte Mindestanlagesummen beachten.

Verwaltet der Fondsmanager nur ein kleines Volumen, kann das eine Herausforderung darstellen.

Des Weiteren dürfen Investoren bei offenen Investmentfonds ihre Fondsanteile an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Oft sind aber Investmentfonds mit geringem Fondsvolumen voll oder annähernd voll in Kapitalanlagen investiert. Nur so haben sie überhaupt die Möglichkeit, eine attraktive Rendite zu erzielen.

Bei einer Rückgabe von Anteilen müssen Fonds-Bestände zu tagesaktuellen Kursen liquidiert werden, um den Rückkauf zu finanzieren. Die dann geltenden Kurse müssen entsprechend "hingenommen" werden. Das kann zu Renditeeinbußen führen.

Des Weiteren kann es im Ausnahmefall vorkommen, dass sich die Hauptinvestoren zusammenschließen und das Fondsmanagement unter Druck setzen, indem sie mit der Rückgabe ihrer Anteile drohen. Somit kann das Fondsmanagement nicht mehr autonom handeln.

Wertpapieraufträge werden von der DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de vermittelt bzw. für Sie ausgeführt (beratungsfreies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren verzichten wir, damit wir Ihnen äußerst attraktive Konditionen anbieten können. Die DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de erbringt keine Anlageberatung (execution only). Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW GmbH (Kurse/ Daten), Stiftung Warentest (Ratings/Bewertungen). Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.

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