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Auflagedatum Investmentfonds - Lexikon von FondsClever.de

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Auflagedatum Investmentfonds

Das Auflagedatum eines Investmentfonds ist der Tag, an dem die Anteile des Fonds zum ersten Mal auf dem Markt angeboten werden. Es ist gewissermaßen das Geburtsdatum des Investmentfonds. Viele Fondsgesellschaften werben in erster Linie für ihre neuen Produkte. Doch auch die alten Fonds, darunter einige echte „Dinosaurier“, bieten mit ihren bewährten Fondsstrategien für Kapitalanleger Vorteile gegenüber den Neulingen auf dem Finanzmarkt.

Auflagedatum von Investmentfonds

In Deutschland dürfen nur Fondsgesellschaften bzw. Kapitalanlagegesellschaften Investmentfonds auflegen. Die einzelnen Fonds müssen sie dabei strikt getrennt voneinander verwalten. Sowohl bei der Verwaltung wie bei der Gründung eines neuen Fonds unterliegen die Fondsgesellschaften den gesetzlichen Auflagen aus dem Investmentgesetz (InvG). Vor dem Auflagedatum eines Investmentfonds müssen deutsche Fondsgesellschaften dementsprechend auch eine Zulassung für den Fonds durch die Bundesanstalt für Finanz­dienstleistungs­aufsicht (BaFin) einholen. Ausländische Fonds benötigen für Deutschland eine Vertriebserlaubnis von der BaFin. Neben dem Auflagedatum kennzeichnen einen Investmentfonds noch folgende Angaben: die Wertpapier­kennnummer WKN, der Fondsmanager, die Depotbank, die Währung, das Fondsvermögen und die Gesamtkostenquote. Zu einem Investmentfonds gehört zudem ein Verkaufsprospekt. Dieses muss der Anleger vor dem Kauf von Fondsanteilen gemäß § 121 InvG kostenlos erhalten. In ihm sind alle wichtigen Informationen aufgeführt, die für eine Beurteilung des Investments von Bedeutung sind.

„Neue“ und „alte“ Investmentfonds

Fondsgesellschaften bringen immer wieder neue Produkte auf den Markt. So werden beispielsweise neue Themenfonds wie Nachhaltigkeitsfonds, Wasserfonds, Biotechnologiefonds, Rohstofffonds, Demografie-Fonds und dergleichen aufgelegt. Viele neue Produkte verfügen zunächst über ein vergleichsweise kleines Volumen. Das birgt das Risiko, dass solch ein Fonds auch wieder aufgelöst oder in einen anderen überführt werden. Etablierter und damit stabiler sind demgegenüber natürlich Investmentfonds, die schon lange am Markt sind und zugleich ein hohes Fondsvolumen aufweisen. Solche „alten“ Fonds haben zudem den Vorteil, dass der Kapitalanleger bei seiner Fondsauswahl und der Beurteilung der Entwicklung auf lange Beobachtungszeiträume zurückgreifen kann. Außerdem sind im Schnitt die laufenden Kosten bei Fonds mit größerem Volumen geringer. Fonds mit älterem Auflagedatum können letztlich auch als Beleg dienen, dass sich der Strategieansatz über einen längeren Zeitraum bewährt hat.

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