Was bedeutet Preislieferung?
Die Preislieferung gibt den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abrechnungspreises eines Investmentfonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft an.
Dabei wirkt sich der Zeitpunkt wann der Abrechnungspreis geliefert wird nicht auf den abrechnungsrelevanten Schlusstag, sondern nur auf das Buchungsdatum aus.
Findet die Preislieferung zum Beispiel in t + 1 statt, so erfolgt die Bekanntgabe des Abrechnungskurses ein Bankarbeitstag nach dem Schlusstag statt.
Für die Abrechnung relevant ist der am Schlusstag ermittelte Anteilpreis des Investmentfonds. Bei unserer depotführenden Partnerbank der FNZ Bank (vormals ebase) finden Sie die Angaben beim Aufrufen der Fondsinformationen unter dem Punkt "Investmentdepot".
Weitere wichtige Informationen bei einem Kauf oder Verkauf eines Investmentfonds liefern die Begriffe
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