Preislieferung

Zeitpunkt der Abrechnungspreis-Bekanntgabe

Die Preislieferung gibt an, zu wann der Abrechnungspreis eines Fonds von der Fondsgesellschaft nach dem Schlusstag bekanntgegeben wird.

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A
Absolute Return FondsAktieAktiengesellschaft (AG)Aktienindex bzw. Index (allgemein)AktionärAnlageklasseAnlagestrategieAnleihenAnteilsklasseAnteilspreisAnteilswertAntizyklischArbitrageAsset AllocationAsset (Vermögenswert)AuflagedatumAusschüttung
B
BaFinBasisinformationsblatt FondsBenchmarkBetaBluechipsBörseBottom-upBranchenfondsBruttoinlandsproduktBuy & Hold-StrategieBundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI)BVI-Methode
C
Capital Asset Pricing Model (CAPM)Cash-FlowChartCost-Average-EffektCut-off-Zeit
D
DachfondsDepot (Investmentdepot)DepoteinzugDepotübertragDerivate (Finanzderivate)Deutsche Aktienindex (DAX)DiversifikationDividendeDow JonesDuration
E
Emerging-Markets-FondsEmittentEntnahmeplanErtragsverwendungEURO STOXX 50
F
Floating Rate NotesFondsanteilFondsdiscountFondsdomizilFondsgesellschaftFondsmanagerFondsratingFondstauschFondsvermögenFondsvolumenFondswährungForward-Pricing
G
GeldmarktfondsGeldmengeGrowth Fonds
H
HausseHedge-FondsHigh WatermarkHochzinsanleihen
I
InflationInformation RatioInternational Securities Identification Number (ISIN)Investment Grade
J
JahresberichtJahresdepotauszug
K
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)KapitalmarktKey Investor Information Document (KIID)KonjunkturKorrelationKorrelationskoeffizient
L
Large CapsLeerverkaufLimit und Dynamisches Limit bei FondsLong-Short-Strategie
M
Markowitz PortfoliotheorieMarktkapitalisierungMid CapsMSCI WorldMulti-Asset-Fonds
N
NASDAQ 100NebenwerteNet Asset Value (NAV)Nominalwert oder Nennwert
O
OGAW-RichtlinieOutperformance
P
Pantoffel-PortfolioPeergroupPerformancePortfolioPortfolio-TheoriePreislieferungPRIPsPrivate Label FondsProfitabilität
R
RatingagenturenReal Estate Investment Trust (REIT)RentabilitätRisiko-Ertrags-ProfilRisikoklasseRobo-Advisor
S
SachwerteScope Rating für Fonds (vormals Feri Rating)Shareholder ValueSharpe RatioSize-StrategieSmall CapsStaatsanleihenStandardisierte VermögensverwaltungStandardwerteStock-PickingSynthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)
T
Thesaurierung - thesaurierende FondsTop-DownTotal Return FondsTrack-RecordTracking Error
U
UCITS
V
Value at Risk (VaR)Value FondsValuta - Wertstellung Kauf/ VerkaufVerkaufsprospekt InvestmentfondsVermögensverwalterVerwahrstelleVL-Bescheinigung bei der FNZ BankVolatilität
W
WertpapierWertpapierkennnummer (WKN)Wesentliche Anlegerinformationen
X
Xetra
Z
ZielfondsZins

Preislieferung in Kürze:

  • Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abrechnungspreises eines Investmentfonds.
  • Preislieferung wirkt sich nur auf das Buchungsdatum aus.
  • Die Preislieferung finden Sie in den jeweiligen Fondsinformationen der FNZ Bank.
Sascha Neumann, Author bei DTW

Beitrag von Sascha Neumann aktualisiert am 10.10.2023

Was bedeutet Preislieferung?

Die Preislieferung gibt den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abrechnungspreises eines Investmentfonds durch die Kapital­verwaltungs­gesellschaft an.

Dabei wirkt sich der Zeitpunkt wann der Abrechnungspreis geliefert wird nicht auf den abrechnungsrelevanten Schlusstag, sondern nur auf das Buchungsdatum aus.

Findet die Preislieferung zum Beispiel in t + 1 statt, so erfolgt die Bekanntgabe des Abrechnungskurses ein Bankarbeitstag nach dem Schlusstag statt.

Für die Abrechnung relevant ist der am Schlusstag ermittelte Anteilpreis des Investmentfonds. Bei unserer depotführenden Partnerbank der FNZ Bank (vormals ebase) finden Sie die Angaben beim Aufrufen der Fondsinformationen unter dem Punkt "Investmentdepot".

Weitere wichtige Informationen bei einem Kauf oder Verkauf eines Investmentfonds liefern die Begriffe

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