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M&G Optimal Income Fund - Übertragung nach Luxemburg am 08.03.2019

Mitteilung vom 26.02.2019

Die Fondsgesellschaft M&G informiert darüber, dass unabhängig vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU Maßnahmen ergriffen werden, welche die Interessen der Anleger außerhalb Großbritanniens schützen.

Aus diesem Grund hat M&G bereits im September 2018 die SICAV-Version des Fonds, den M&G (Lux) Optimal Income Fund aufgelegt. Dieser verfolgt die gleiche Anlagestrategie und wird ebenfalls von Fondsmanager Richard Woolnough gemanagt. Die Übertragung der nicht auf britische Pfund lautenden Anteilsklassen des M&G Optimal Income Funds (OEIC) auf die korrespondierende SICAV-Version steht noch aus und ist wie folgt terminiert:

Letzter Handelstag des OEICs – Donnerstag, 7. März 2019:
Letzter Handelstag des M&G Optimal Income Fund (OEIC)

Tag der Zusammenlegung – Freitag, 8. März 2019:
Nicht-Handelstag für den M&G Optimal Income Fund (OEIC)
Handelstag für den M&G (Lux) Optimal Income Fund (SICAV)

Nicht-Handelstag – Montag, 11. März 2019:
Nicht-Handelstag – sowohl für den OEIC-Fonds, als auch für den SICAV-Fonds

Wiederaufnahme des Handels – Dienstag, 12. März 2019:
Die historische Wertentwicklung des M&G Optimal Income Fund (OEIC) wird im Nachgang auf den M&G (Lux) Optimal Income Fund (SICAV) übertragen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um keine steuerneutrale Übertragung handelt, da es zu einer länderübergreifenden Maßnahme – britischer OEIC in luxemburger SICAV – kommt. Eine Gegenüberstellung der abgebenden OEIC- und der neuen, bereits für den Handel aktivierten aufnehmenden SICAV Anteilsklassen finden Sie unter dem folgenden Link.

Quelle: M&G Newsletter vom 26.02.2019.

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