ebase Sondervermögen

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Sicherung der Einlagen im Sondervermögen

Das Sondervermögen einer Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft ist die Vermögensmasse, die bei einer Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft aus (gegen Ausgabe von Anteilscheinen) eingelegtem Geld und damit angeschafften Vermögensgegenständen gebildet ist. Dieses muss nach deutschem Recht (gemäß § 92 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)) strikt getrennt vom Vermögen der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft verwahrt werden. Das Sondervermögen haftet nicht für Verbindlichkeiten der Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft. Bei einer Insolvenz der Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft sind alle Ihre Einlagen in den Fonds als so genanntes Sondervermögen zu jeder Zeit geschützt. Um die Trennung vom Vermögen der Kapitalgesellschaft fortlaufend sicherzustellen, ist die Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft dazu verpflichtet eine andere Bank - eine Depotbank - mit der Verwahrung der Anteile sowie deren Ausgabe und Rücknahme beauftragen.

ebase als Depotbank

Der Geschäftsgegenstand der ebase ist laut Gesellschaftssatzung die Depotverwahrung und Depotverwaltung von Investmentfonds. Mit dem Kauf von Investmentfondsanteilen wird der Anleger Miteigentümer am Fondsvermögen und hat einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung und Anteilsrückgabe zum jeweils gültigen Rücknahmepreis. Die von der ebase verwalteten Investmentdepots und die hierin verbuchten Wertpapiere werden als eigenständiges Sondervermögen geführt und sind gesetzlich getrennt vom Eigenkapital der Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft und dem depotführenden Institut - der ebase - zu halten. Somit bleiben die im ebase Investmentdepot verbuchten Fondsanteile stets Eigentum des Kunden und können im etwaigen Insolvenzfall jederzeit von der ebase herausgefordert werden.

Unterscheidung Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft und Depotbank

Die Aufgaben der Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft und Depotbank sind klar abzugrenzen. Die Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft steuert die Anlagepolitik des Sondervermögens. Sie entscheidet eigenständig über die Investmentpolitik des jeweiligen Fonds und veranlasst die im Fonds durchzuführenden Käufe sowie Verkäufe. Es besteht jedoch kein unmittelbarer Zugriff auf die Vermögensgegenstände des Sondervermögens. Die Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft teilt die Kauf- und Verkaufsaufträge der Depotbank des Sondervermögens mit. Daraufhin steht es der Depotbank offen Guthaben oder Wertpapiere aus dem Sondervermögen zu kaufen, umzuschichten oder herauszugeben. Die Depotbank übernimmt zudem die Aufgaben bezüglich der Ausgabe und Rücknahme der Anteilsscheine. Auf die Investmententscheidung der Kapital­anlage-­/Invest­ment­gesellschaft kann die Depotbank hingegen keinen Einfluss üben.

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Ihre Vorteile im Überblick bei der ebase

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Zusätzliche Mitwirkung im freiwilligen Einlagensicherungsfonds
Staatliche Garantie für private Einlagen
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