Depotbanken erheben für Investmentfonds eine Depotbankvergütung für die Bereitstellung, Verwahrung und Verwaltung des Sondervermögens. Die Depotbankvergütung ist in Promille des Sondervermögens angegeben und aus diesem bedient. Damit geht die Vergütung der Depotbank zu Lasten des Fondsvermögens.
Von der Depotbankvergütung abzugrenzen ist das Depotführungsentgelt. Das Depotführungsentgelt fällt für das Investmentdepot eines Privatanlegers an und wird von der depotführenden Bank, wie beispielsweise der ebase erhoben.
Abgrenzung zur Verwaltungsvergütung
Ebenfalls ist die Verwaltungsvergütung von der Depotbankvergütung abzugrenzen. Die Verwaltungsvergütung dient dazu, das professionelle Fondsmanagement zu vergüten, wohingegen die Vergütung der Depotbank diese für das Halten des Sondervermögens entschädigt.