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Buchung des Depotführungsentgeltes bei ebase

Mitteilung vom 21.11.2019

Nachstehende Erläuterungen geben Ihnen einen Überblick über die anstehende Buchung des Depotführungsentgeltes (DFE) 2019 bei der ebase. Je nach Depotvariante in Abhängigkeit von der entsprechenden Depot- und Kontokonstellation erfolgt eine unterschiedliche Abwicklung.

Buchung des Depotführungsentgeltes bei Investmentdepot ohne Konto flex

Preismodelle: select Service/Trading und standard Service/Trading.

Die Buchung des Depotführungsentgeltes erfolgt bei Depots ohne Konto flex deshalb durch entsprechenden Verkauf von Investmentfondsanteilen. Hierbei wird in der Regel die zuletzt eröffnete Depotposition herangezogen, falls kein anderslautender Auftrag vorliegt. Diese Transaktion ist nicht möglich, wenn die Depotposition oder der Investmentfonds für Verkäufe gesperrt ist. In diesem Fall wird die nächstmögliche Depotposition herangezogen, die einen für die DFE-Belastung ausreichenden Bestand aufweist. Buchungsdatum der Verkäufe ist der 23.12.2019, Kursdatum der 19.12.2019. Die Dokumentation der Buchung erfolgt im Jahresdepotauszug zum 30.12.2019. Ab einem Gesamt­depot­volumen von 25.000 Euro (ausgenommen ETF) übernimmt FondsClever.de die Depot­gebühren für den Anleger komplett.

Buchung des Depotführungsentgeltes bei Investmentdepot mit Konto flex

Preismodell: flex basic, flex select, flex standard und flex premium.

Bei ausreichender Deckung des Kontos flex erfolgt die Belastung des DFEs auf diesem Konto. Für die Ermittlung der „ausreichenden Deckung“ wird hierbei das jeweilige Preismodell des ebase Depots berücksichtigt.

  • ebase flex basic 15,00 Euro
  • flex select Depot 30,00 Euro
  • ebase flex standard 45,00 Euro
  • flex premium Depot 65,00 Euro
  • VL-Vertragsentgelt 12,00 Euro

Die Deckungsprüfung erfolgt also anhand des Kontosaldos zum 12.12.2019. Buchungsdatum ist der 23.12.2019, Valuta der 30.12.2019. Ab einem Gesamt­depot­volumen von 25.000 Euro (ausgenommen ETF) übernimmt FondsClever.de die Depot­gebühren für den Anleger komplett.

Reicht also das Guthaben auf dem Konto flex für eine vollständige Belastung/Buchung des DFEs nicht aus, erfolgt ein Verkauf von Investmentfondsanteilen. Hierbei wird in der Regel die zuletzt eröffnete Depotposition herangezogen, falls kein anderslautender Auftrag vorliegt. Diese Transaktion ist nicht möglich, wenn die Depotposition des Kunden oder der Investmentfonds für Verkäufe gesperrt ist. In diesem Fall wird deshalb die nächstmögliche Depotposition herangezogen, die einen für die DFE-Belastung ausreichenden Bestand aufweist.

Regelungen für Minderjährigen-Depots

a) Neukunden unter 18 Jahren mit Depoteröffnungen seit April 2016 zahlen kein Depotführungsentgelt (ebase Depot 4kids).

b) Bei allen Minderjährigen-Depots (Bestand) mit Eröffnungsdatum vor April 2016 wird das DFE ausschließlich dem Investmentdepot belastet. Es erfolgt keine Belastung des Kontos flex, da kein Sollsaldo entstehen darf.

Regelung für ebase Managed Depot

Die Belastung des DFEs erfolgt bei ebase Managed Depots ausschließlich auf dem Konto flex. Ab einem Gesamt­depot­volumen von 25.000 Euro übernimmt FondsClever.de die Depot­gebühren für den Anleger komplett.

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