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Fondsportrait

AGIF - Allianz Green Bond - R - EUR

Rücknahmepreis (27.11.2020): 110,39 EUR

Stammdaten
ISIN: LU1297616283
WKN: A140SW
Investmentgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager: Herr Hervé Dejonghe
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 17.11.2015
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 100% ICE BOFAML Green Bond Index
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Schwerpunktregion: Welt
  
  
  
Anlagegrundsatz
Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds versucht sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating zu erreichen. Das Fondsmanagement investiert in so genannte Green Bonds, die von globalen Unternehmen, Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden ausgegeben werden. Green Bonds sind verzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse in neue und bestehende Umweltschutzprojekte investiert werden.
Dokumente
KIID (06.11.2020)
Verkaufsprospekt (15.10.2020)
Halbjahresbericht (31.03.2020)
Jahresbericht (30.09.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 701,71 Mio. EUR (31.10.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
3
Sofortrabatt: 100%


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040 1,73%
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 1,36%
IRISH TSY 1.35% 2031 FIX 1.350% 18.03.2031 1,34%
RUSSIAN RAIL(RZD CAP) FIX 2.200% 23.05.2027 0,89%
ORSTED A/S FIX TO FLOAT 1.750% 09.12.3019 0,86%
ESB FINANCE DAC EMTN FIX 1.125% 11.06.2030 0,84%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 1.125% 23.06.2027 0,81%
SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.875% 22.09.2028 0,79%
EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 1.500% 15.11.2047 0,79%
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN FIX 1.125% 08.12.2025 0,79%


Assetverteilung
Renten 93,17%
Geldmarkt/Kasse 6,83%


Währungsverteilung
Euro 99,99%
Divers 0,01%



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