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Fondsportrait

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD)

NAV (03.03.2021): 16,08 USD

Stammdaten
ISIN: LU0605512275
WKN: A1JAB2
Investmentgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager: Herr Eric Wong
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 18.04.2011
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: 100% BofAML Asian Dollar Investment Grade
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Schwerpunktregion: Asien/Pazifik
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Dokumente
KIID (17.12.2020)
Verkaufsprospekt (01.01.2021)
Halbjahresbericht (31.10.2020)
Jahresbericht (30.04.2020)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 2.830,00 Mio. EUR (31.01.2021)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
4
Sofortrabatt: 100%


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
HYUNDAI CA 6.375% 04/08/30 RGS 2,59%
INDONESIA A 5.45% 05/15/30 RGS 1,71%
POWER SCTR A&L 7.39% 12/24 REG 1,57%
SEMICONDUC 2.693% 02/27/25 RGS 1,52%
CHINA GRT 2.375% 08/18/30 RGS 1,37%
CNAC HK FIN 5.125% 3/14/28 RGS 1,29%
ICBCIL FINA 1.75% 08/25/25 RGS 1,25%
CMB INTERN 1.875% 08/12/25 RGS 1,10%
WESTPAC BKG NZ 5%/VAR PERP 1,03%
THAIOIL TREA 2.5% 06/18/30 RGS 0,99%


Länderverteilung
Asien 90,20%
Kasse 9,80%


Branchenverteilung
Divers 44,89%
Banken 10,41%
Kasse 9,80%
Konsumgüter zyklisch 8,92%
Versorger 6,86%
Technologie 4,56%
Energie 4,40%
Industrie / Investitionsgüter 4,00%
Immobilien 3,25%
Transport 2,91%


Assetverteilung
Emerging Markets Anleihen 50,66%
Renten 25,17%
gemischt 11,80%
Geldmarkt/Kasse 9,80%
Staatsanleihen 2,64%
Optionsscheine/Futures -0,07%


Währungsverteilung
US-Dollar 97,32%
Indonesische Rupiah 2,64%
Euro 0,08%
Divers 0,01%
Indische Rupie -0,01%
Chinesischer Renminbi Yuan -0,04%



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