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Fondsportrait

Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc

NAV (04.03.2021): 193,06 USD

Stammdaten
ISIN: LU0428345051
WKN: A0RH8U
Investmentgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager: Team
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 22.05.2009
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: 100% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Schwerpunktregion: Europa
  
  
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.
Dokumente
KIID (19.02.2021)
Verkaufsprospekt (01.11.2020)
Halbjahresbericht (30.06.2020)
Jahresbericht (31.12.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 11.151,78 Mio. EUR (31.12.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
3
Sofortrabatt: 100%


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS 1,20%
MORGAN STANLEY 0.4950 26/10/2029 1,10%
ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERP REGS 0,90%
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.2500 26/04/2027 SERIES EMTN REGS 0,80%
GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN 0,70%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.8750 07/05/2027 REGS 0,70%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0.6540 26/10/2031 SERIES EMTN RE 0,70%
CPI PROPERTY GROUP SA 2.7500 12/05/2026 SERIES EMTN 0,70%
HEINEKEN NV 1.7500 07/05/2040 SERIES EMTN 0,60%
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.7500 12/03/2029 SERIES EMTN REGS 0,60%


Länderverteilung
Großbritannien 19,10%
Europa 17,30%
Frankreich 14,30%
USA 12,90%
Deutschland 11,30%
Italien 5,60%
Spanien 4,50%
Luxemburg 4,00%
Schweden 3,70%
Schweiz 2,80%


Branchenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 53,60%
Finanzen 28,20%
Divers 9,40%
Versorger 8,80%


Assetverteilung
Renten 100,05%
Investmentfonds 0,43%
Optionsscheine/Futures -0,47%


Währungsverteilung
Euro 87,29%
Britisches Pfund Sterling 8,36%
US-Dollar 4,35%



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