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Fondsportrait

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Rücknahmepreis (25.11.2020): 152,15 EUR

Stammdaten
ISIN: LU0208341536
WKN: A0DQU1
Investmentgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 07.03.2005
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: n.v.
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds ausgewogen
Schwerpunktregion: Welt
  
  
  
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.
Dokumente
KIID (05.10.2020)
Verkaufsprospekt (01.01.2020)
Halbjahresbericht (30.09.2019)
Jahresbericht (31.03.2020)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 554,03 Mio. EUR (30.10.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
4
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 13.08.2018: Swisscanto (LU) Portf. Fd Green Invest Balanced (EUR) AT


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Microsoft Corp 1,89%
ALPHABET INC 1,61%
Generac Holdings Inc 1,15%
Thermo Fisher Scientific Inc 1,14%
Vestas Wind Systems A/S 0,99%


Länderverteilung
Welt 87,27%
Kasse 8,01%
Emerging Markets 3,86%
Schweiz 0,86%


Assetverteilung
Aktien 47,54%
Renten 44,45%
Geldmarkt/Kasse 8,01%


Währungsverteilung
Euro 51,59%
US-Dollar 24,66%
Kanadische Dollar 4,58%
Chinesischer Renminbi Yuan 4,16%
Divers 3,91%
Japanischer Yen 3,49%
Britisches Pfund Sterling 1,99%
Schweizer Franken 1,66%
Südkoreanischer Won 1,50%
Dänische Krone 1,44%



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