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Fondsportrait

Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend

Rücknahmepreis (10.07.2020): 326,75 EUR

Stammdaten
ISIN: LU0135991064
WKN: A0BLT7
Investmentgesellschaft: Macquarie Investment Management Europe S.A.
Fondsmanager: ValueInvest Asset Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 07.10.2001
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: 100% MSCI World Index
Schwerpunkt: Aktienfonds: Aktienfonds All Cap
Schwerpunktregion: Welt
  
  
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.
Dokumente
KIID (15.01.2020)
Verkaufsprospekt (01.01.2019)
Halbjahresbericht (30.06.2019)
Rechenschaftsbericht (31.12.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 499,20 Mio. EUR (30.06.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
5
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 12.08.2008: Linde Partners Value Fund - Global C1, vormals: ValueInvest LUX GLOBAL A thes.


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Ahold Delhaize 5,10%
Roche 5,00%
Nestle 4,80%
Kimberly-Clark 4,80%
Novo Nordisk 4,60%
Fresenius 4,50%
General Mills 4,30%
Conagra Brands 4,20%
Danone 4,00%
Air Liquide 3,90%


Länderverteilung
USA 30,80%
Japan 15,90%
Frankreich 14,80%
Schweiz 11,50%
Deutschland 6,80%
Großbritannien 5,30%
Niederlande 5,10%
Dänemark 4,60%
Schweden 3,60%
Welt 0,90%


Branchenverteilung
Konsumgüter nicht-zyklisch 49,10%
Gesundheit / Healthcare 19,70%
Industrie / Investitionsgüter 9,60%
Konsumgüter zyklisch 8,70%
Telekommunikationsdienstleister 8,20%
Grundstoffe 4,00%
Kasse 0,70%


Assetverteilung
Aktien 99,30%
Geldmarkt/Kasse 0,70%



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