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Fondsportrait

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

NAV (15.10.2019): 23,59 EUR

Stammdaten
ISIN: LU0113257694
WKN: 577941
Investmentgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager: Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 30.06.2000
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Schwerpunktregion: Europa
  
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Dokumente
KIID (19.02.2019)
Verkaufsprospekt (01.05.2019)
Halbjahresbericht (30.06.2019)
Rechenschaftsbericht (31.12.2018)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 9.344,15 Mio. EUR (30.08.2019)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
3
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 30.06.02: SISF European High Income A thesaurierend


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/2026 1,70%
Castellum 0.75% 04/09/2026 0,90%
1.25% Yorkshire Building Society 17/03/2022 0,90%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.2024 0,90%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.125% 05/02/2024 0,80%
0.625% NATWEST MARKETS PLC EMTN FIX 02.03.2022 0,80%
TenneT Holding 1.5% 03/06/2039 0,70%
Engie 1.375% 21/06/2039 0,70%
Banco Santander 1.375% 31/07/2024 0,70%
1.5% France Government Bond 25/05/2050 0,70%


Länderverteilung
Großbritannien 21,09%
USA 14,04%
Frankreich 12,34%
Spanien 9,92%
Deutschland 9,76%
Niederlande 5,51%
Italien 4,25%
Schweden 2,98%
Schweiz 2,90%
Luxemburg 2,71%


Branchenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 47,14%
Finanzen 34,81%
Versorger 13,80%
Divers 4,25%


Assetverteilung
Renten 100,54%
Optionsscheine/Futures -0,54%


Währungsverteilung
Euro 83,09%
Britisches Pfund Sterling 12,75%
US-Dollar 4,16%



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