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Fondsportrait

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

NAV (13.07.2020): 23,43 EUR

Stammdaten
ISIN: LU0113257694
WKN: 577941
Investmentgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager: Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 30.06.2000
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: 100% ICE BofAML EMU Corporate Index
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Schwerpunktregion: Europa
  
  
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Dokumente
KIID (17.02.2020)
Verkaufsprospekt (01.12.2019)
Halbjahresbericht (30.06.2019)
Rechenschaftsbericht (31.12.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 10.272,23 Mio. EUR (29.05.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
3
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 30.06.02: SISF European High Income A thesaurierend


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/2026 1,50%
Credit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027 0,80%
RTE RESEAU DE TRANSPORT SR REGS 1.125% 09 SEP 2049 1.125% 09 0,80%
1.25% Yorkshire Building Society 17/03/2022 0,80%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.2024 0,80%
IBM 0.65% 11/02/2032 0,70%
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 0,70%
Castellum 0.75% 04/09/2026 0,70%
BLACKSTONE PP EUR HOLD SR 1.75% 12/03/2029 0,60%
2% Royal Bank of Scotland Group 08/03/2023 0,60%


Länderverteilung
Großbritannien 22,09%
USA 15,22%
Frankreich 14,31%
Deutschland 9,39%
Spanien 7,88%
Italien 4,09%
Luxemburg 3,48%
Niederlande 3,16%
Schweden 3,03%
Schweiz 2,67%


Branchenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 57,55%
Finanzen 28,14%
Versorger 11,14%
Divers 3,17%


Assetverteilung
Renten 100,40%
Optionsscheine/Futures -0,40%


Währungsverteilung
Euro 83,27%
Britisches Pfund Sterling 9,99%
US-Dollar 6,75%



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