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Fondsportrait

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

NAV (13.07.2020): 30,57 EUR

Stammdaten
ISIN: LU0050372472
WKN: 973514
Investmentgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 31.03.1994
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: 100% BBG Barc Euro Aggregate 500+
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Schwerpunktregion: Euroland
  
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Dokumente
KIID (06.02.2020)
Verkaufsprospekt (29.04.2020)
Halbjahresbericht (29.02.2020)
Rechenschaftsbericht (31.08.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 4.809,62 Mio. EUR (30.04.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
3
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 30.09.04: MLIIF European Bond Fund A2 EUR, bis 24.4.08: MLIIF Euro Bond Fund A2 EUR


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,42%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,35%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,30%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/31/2030 1,04%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS 0 03/31/2 1,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 1,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,02%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,94%


Länderverteilung
Frankreich 14,72%
Italien 13,62%
Deutschland 13,51%
Spanien 11,32%
Großbritannien 6,05%
USA 5,64%
Welt 5,20%
Niederlande 4,56%
Österreich 2,69%
Belgien 2,61%


Branchenverteilung
Divers 97,66%
Kasse 2,34%


Assetverteilung
Renten 97,66%
Geldmarkt/Kasse 2,34%


Währungsverteilung
Euro 100,40%
US-Dollar 0,36%
Japanischer Yen 0,09%
Kanadische Dollar 0,08%
Dänische Krone 0,07%
Indische Rupie 0,04%
Neuseeland-Dollar 0,03%
Indonesische Rupiah 0,01%
Divers 0,01%
Mexikanischer Peso 0,01%



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