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Fondsportrait

terrAssisi Stiftungsfonds I AMI

Rücknahmepreis (27.11.2020): 101,05 EUR

Stammdaten
ISIN: DE000A2DJT56
WKN: A2DJT5
Investmentgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.06.2017
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: n.v.
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds defensiv
Schwerpunktregion: Welt
  
  
  
  
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Dokumente
KIID (18.02.2020)
Verkaufsprospekt (01.12.2019)
Halbjahresbericht (31.03.2020)
Jahresbericht (30.09.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 24,72 Mio. EUR (30.09.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
3
Sofortrabatt: 100%


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Bundesobligation 8,54%
Ireland Treasury 4,54%
Austria 4,19%
Bundesanleihe (inflation-linked) 3,85%
SPAIN(KINGDOM OF) 2,14%
Innogy Finance MTN MC 2,06%
Norway S.482 1,96%


Länderverteilung
Deutschland 29,08%
Kasse 20,43%
Frankreich 11,91%
USA 8,92%
Welt 8,85%
Österreich 5,21%
Irland 4,95%
Großbritannien 4,58%
Belgien 3,30%
Norwegen 2,77%


Branchenverteilung
Divers 42,83%
Kasse 20,43%
Finanzen 14,68%
Konsumgüter zyklisch 8,04%
Technologie 5,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,97%
Industrie / Investitionsgüter 4,01%


Assetverteilung
Renten 71,03%
Geldmarkt/Kasse 20,43%
Aktien 8,43%
gemischt 0,11%


Währungsverteilung
Euro 89,26%
US-Dollar 6,08%
Norwegische Krone 2,77%
Schweizer Franken 0,66%
Kanadische Dollar 0,63%
Dänische Krone 0,24%
Britisches Pfund Sterling 0,19%
Schwedische Krone 0,17%


Laufzeitenverteilung
unter 3 Jahre 35,85%
7 Jahre bis 10 Jahre 35,23%
Kasse 20,43%
3 Jahre bis 5 Jahre 16,80%
5 Jahre bis 7 Jahre 12,13%



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