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Fondsportrait

MEAG FairReturn A

NAV (26.11.2020): 56,42 EUR

Stammdaten
ISIN: DE000A0RFJ25
WKN: A0RFJ2
Investmentgesellschaft: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager: MEAG Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.03.2010
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: n.v.
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds defensiv
Schwerpunktregion: Europa
  
  
  
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist ein langfristig absoluter positiver Ertrag sowie langfristig ein hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Belange. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere, deren Emittenten nachhaltig wirtschaften. Unter Nachhaltigkeit versteht man eine zukunftsfähige Unternehmenspolitik unter strategischem Einbezug von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten.
Dokumente
KIID (01.01.2020)
Verkaufsprospekt (01.02.2020)
Halbjahresbericht (31.03.2020)
Jahresbericht (30.09.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 838,88 Mio. EUR (31.10.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
3
Sofortrabatt: 100%


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Tschechien, Republik Anl. von 2014/25 Ser.89 2,91%
Polen, Republik Bonds von 2017/23 S.0123 1,87%
Frankreich, Republik O.A.T. von 2018/29 1,86%
Corporación Andina de Fomento MTN von 2019/24 1,33%
Frankreich, Republik O.A.T. von 2018/28 1,31%
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2017/27 1,30%
SFIL MTN von 2018/26 1,26%
Frankreich, Republik O.A.T. von 2016/26 1,26%
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN von 2018/25 1,24%
Microsoft Corp. 1,18%


Länderverteilung
Europa 39,31%
USA 15,63%
Frankreich 11,32%
Niederlande 7,18%
Polen 5,81%
Deutschland 5,49%
Tschechien 5,20%
Spanien 3,90%
Irland 3,32%
Ungarn 2,84%


Assetverteilung
Renten 79,05%
Aktien 14,70%
Geldmarkt/Kasse 6,25%


Währungsverteilung
Divers 100,00%



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