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Fondsportrait

terrAssisi Renten I AMI

Rücknahmepreis (27.11.2020): 95,23 EUR

Stammdaten
ISIN: DE000A0NGJV5
WKN: A0NGJV
Investmentgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsmanager: Herr Oliver Jepsen
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 22.04.2009
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: n.v.
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Schwerpunktregion: Euroland
  
  
  
  
Anlagegrundsatz
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Dokumente
KIID (06.05.2020)
Verkaufsprospekt (01.10.2019)
Halbjahresbericht (30.06.2020)
Jahresbericht (31.12.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 24,41 Mio. EUR (30.09.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
1
2
Sofortrabatt: 100%


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
SPAIN(KINGDOM OF) 2,93%
KfW MTN 2,47%
DnB Boligkreditt (covered) FRN 2,06%
AT&T FRN 2,06%
LB Hessen-ThÃŒringen Pfe. 2,05%
BundeslÀnder LSA 2,05%
RCI Banque MTN FRN 2,00%
Telstra 1,76%


Länderverteilung
Deutschland 26,69%
Frankreich 16,66%
Kasse 14,51%
Großbritannien 10,32%
Euroland 9,72%
USA 9,53%
Spanien 3,76%
Australien 3,41%
Belgien 3,34%
Norwegen 2,06%


Branchenverteilung
Divers 32,40%
Finanzen 21,93%
Kasse 14,51%
Telekommunikationsdienstleister 6,29%
Konsumgüter zyklisch 6,28%
Technologie 4,95%
Banken 4,91%
Industrie / Investitionsgüter 4,57%
Versicherungen 4,16%


Assetverteilung
Renten 85,06%
Geldmarkt/Kasse 14,51%
gemischt 0,43%


Währungsverteilung
Euro 100,00%


Laufzeitenverteilung
unter 3 Jahre 95,10%
Kasse 14,51%
3 Jahre bis 5 Jahre 3,46%
7 Jahre bis 10 Jahre 1,44%



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