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Fondsportrait

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

Rücknahmepreis (12.09.2019): 49,28 EUR

Stammdaten
ISIN: DE000A0B7JB7
WKN: A0B7JB
Investmentgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondsmanager: Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 30.09.2005
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: n.v.
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds defensiv
Schwerpunktregion: Europa
  
  
  
Anlagegrundsatz
Der Fonds verfolgt einen hohen ethischen Anspruch. Dafür investiert das Fondsmanagement ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten als nachhaltig eingestuft wurden. Alle Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Nach dem Best-in-class-Ansatz kommen nur Länder und Unternehmen für eine Investition in Frage, die überdurchschnittlich bewertet worden sind. Unternehmen und Staaten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden.
Dokumente
KIID (25.01.2019)
Verkaufsprospekt (01.01.2018)
Halbjahresbericht (31.05.2019)
Rechenschaftsbericht (30.11.2018)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 47,08 Mio. EUR (27.08.2019)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
3
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname vormals: BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) 3,03%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 2,85%
Total SA 2,26%
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 1,97%
Niederlande EO-Anl. 2012(22) 1,86%
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1,77%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(22) 1,53%
Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A 1,44%
Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1,40%
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(21) 1,38%


Länderverteilung
Europa 69,67%
Frankreich 8,07%
Deutschland 6,08%
Österreich 4,11%
Großbritannien 2,07%
Finnland 1,77%
Schweden 1,66%
Niederlande 1,58%
Euroland 1,50%
Italien 1,36%


Branchenverteilung
Divers 71,36%
Finanzen 4,63%
Energie 4,21%
Industrie / Investitionsgüter 3,40%
Gesundheit / Healthcare 3,36%
Konsumgüter zyklisch 3,12%
Informationstechnologie 2,80%
Grundstoffe 2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,93%
Telekommunikationsdienstleister 1,49%


Assetverteilung
Renten 70,98%
Aktien 28,35%
Geldmarkt/Kasse 1,20%
gemischt -0,53%


Währungsverteilung
Euro 96,81%
Schwedische Krone 1,70%
Dänische Krone 0,95%
Norwegische Krone 0,69%
Britisches Pfund Sterling 0,10%
Schweizer Franken 0,01%
Divers -0,26%


Laufzeitenverteilung
3 Jahre bis 5 Jahre 18,40%
5 Jahre bis 7 Jahre 18,22%
1 Jahr bis 3 Jahre 17,66%
7 Jahre bis 10 Jahre 12,06%
unter 1 Jahr 4,14%
Kasse 1,20%
10 Jahre bis 15 Jahre 0,49%



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