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Fondsportrait

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Rücknahmepreis (25.03.2019): 83,15 EUR

Stammdaten
ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Investmentgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.12.2002
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 50% MSCI World net, 50% JPM EMU
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds ausgewogen
Schwerpunktregion: Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.
Dokumente
KIID (18.02.2019)
Verkaufsprospekt (06.02.2019)
Halbjahresbericht (31.03.2018)
Rechenschaftsbericht (30.09.2018)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 1.034,71 Mio. EUR (28.02.2019)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
4
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname vormals: Allianz Strategiefonds Balance


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
APPLE INC 1,23%
5.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.2022 1,15%
Microsoft Corp. 1,14%
4,125% EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 15.04.2024 0,93%
4,750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.2021 0,91%
0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 15.02.2028 0,90%
3,500% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.04.2026 0,82%
4.250% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.10.2023 0,80%
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.12.2025 0,76%
Amazon.com 0,75%


Länderverteilung
Welt 100,00%


Branchenverteilung
Technologie 16,60%
Finanzen 15,40%
Gesundheit / Healthcare 14,80%
Konsumgüter zyklisch 10,00%
Industrie / Investitionsgüter 9,50%
Divers 8,20%
Telekommunikationsdienstleister 7,40%
Grundstoffe 6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,30%
Versorger 5,20%


Assetverteilung
Aktien 48,30%
Renten 47,70%
Geldmarkt/Kasse 3,70%
Investmentfonds 0,50%
Optionsscheine/Futures -0,20%


Währungsverteilung
Divers 96,30%
Kasse 3,70%



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