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Fondsportrait

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Rücknahmepreis (14.06.2019): 84,26 EUR

Stammdaten
ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Investmentgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.12.2002
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 50% MSCI World net, 50% JPM EMU
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds ausgewogen
Schwerpunktregion: Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.
Dokumente
KIID (18.02.2019)
Verkaufsprospekt (06.02.2019)
Halbjahresbericht (31.03.2019)
Rechenschaftsbericht (30.09.2018)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 837,78 Mio. EUR (31.05.2019)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
4
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname vormals: Allianz Strategiefonds Balance


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Microsoft Corp. 1,28%
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 1,26%
APPLE INC 1,25%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027 1,13%
Amazon.com 0,84%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028 0,81%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.450% 31.10.2027 0,77%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.12.2025 0,75%
Allianz Emerging Markets Bond Fund 0,75%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 4.500% 15.10.2025 0,69%


Länderverteilung
Welt 100,00%


Branchenverteilung
Informationstechnologie 17,50%
Finanzen 15,50%
Gesundheit / Healthcare 14,70%
Konsumgüter zyklisch 9,70%
Industrie / Investitionsgüter 9,30%
Telekommunikationsdienstleister 7,90%
Divers 7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,30%
Grundstoffe 5,90%
Versorger 5,40%


Assetverteilung
Renten 49,00%
Aktien 46,60%
Geldmarkt/Kasse 3,70%
Investmentfonds 0,80%
Optionsscheine/Futures -0,10%


Währungsverteilung
Divers 96,30%
Kasse 3,70%



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