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Fondsportrait

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Rücknahmepreis (17.01.2019): 80,50 EUR

Stammdaten
ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Investmentgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.12.2002
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 50% MSCI World net, 50% JPM EMU
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds ausgewogen
Schwerpunktregion: Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.
Dokumente
KIID (28.11.2018)
Verkaufsprospekt (28.04.2018)
Halbjahresbericht (31.03.2018)
Rechenschaftsbericht (30.09.2017)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 1.010,64 Mio. EUR (30.11.2018)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
3
4
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname vormals: Allianz Strategiefonds Balance


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
APPLE INC 1,37%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.2024 1,27%
Microsoft Corp. 1,24%
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR 1,23%
5.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.2022 1,16%
4,125% EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 15.04.2024 0,95%
4,750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.2021 0,91%
3,500% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.04.2026 0,83%
4.250% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.10.2023 0,82%
Johnson & Johnson 0,80%


Länderverteilung
Welt 100,00%


Branchenverteilung
Finanzen 17,10%
Gesundheit / Healthcare 16,20%
Informationstechnologie 16,00%
Industrie / Investitionsgüter 10,40%
Konsumgüter zyklisch 8,70%
Telekommunikationsdienstleister 7,70%
Divers 7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,20%
Energie 5,40%
Grundstoffe 5,00%


Assetverteilung
Renten 48,50%
Aktien 47,60%
Geldmarkt/Kasse 4,00%
Optionsscheine/Futures -0,10%


Währungsverteilung
Divers 96,00%
Kasse 4,00%



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