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Fondsportrait

ACATIS Fair Value Bonds UI

Rücknahmepreis (12.09.2019): 39,70 EUR

Stammdaten
ISIN: DE0009769844
WKN: 976984
Investmentgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager: Universal Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.1997
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 50% iBoxx Euro Corporates, 50% iBoxx Euro Sovereigns
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Schwerpunktregion: Europa
  
  
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.
Dokumente
KIID (15.02.2019)
Verkaufsprospekt (01.11.2018)
Halbjahresbericht (31.03.2019)
Rechenschaftsbericht (30.09.2018)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 13,60 Mio. EUR (31.07.2019)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
3
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 06.04.10: Renditefonds UI, Fondsname bis 31.08.10: White Renditefonds UI


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
3,125% Softbank Group Corp 2025 5,40%
6,500% Nordex SA 2023 5,40%
4,000% Viridian Group/ Vir Power 2025 5,30%
5,375% Selecta Group BV 2024 5,10%
7,000% Grenke 2023 4,90%
6,750% SocGen CoCo 4,80%
Inflation Linked Note 30Y Cum. 4,80%
5,125% Hapag-Lloyd 2024 4,60%
4,950% PORTUGAL 2023 4,60%
3,625% Ziggo 2020 4,50%


Länderverteilung
Europa 100,00%


Assetverteilung
Renten 95,70%
Geldmarkt/Kasse 4,30%


Währungsverteilung
Euro 100,00%


Laufzeitenverteilung
unter 3 Jahre 38,00%
4 Jahre bis 6 Jahre 29,20%
10 Jahre und länger 21,00%



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