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Fondsportrait

Kapital Plus - A - (EUR)

Rücknahmepreis (17.01.2019): 60,43 EUR

Stammdaten
ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Investmentgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager: Herr Stefan Kloss
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.05.1994
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds defensiv
Schwerpunktregion: Europa
  
  
  
Anlagegrundsatz
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Dokumente
KIID (20.07.2018)
Verkaufsprospekt (16.07.2018)
Halbjahresbericht (30.06.2018)
Rechenschaftsbericht (31.12.2017)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 3.049,53 Mio. EUR (31.12.2018)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
4
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
5.850% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.01.2022 2,84%
0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 15.08.2027 2,75%
1.750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.11.2024 2,34%
SAP SE 2,07%
4.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.2023 1,79%
0.750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.2028 1,76%
Novo-Nordisk 1,60%
5.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.11.2022 1,50%
Infineon Technologies 1,38%
3.900% 3.9% IRISH TSY 2023 FIX 20.03.2023 1,38%


Länderverteilung
Europa 100,00%


Branchenverteilung
Informationstechnologie 25,50%
Industrie / Investitionsgüter 19,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,70%
Gesundheit / Healthcare 12,90%
Konsumgüter zyklisch 12,20%
Finanzen 9,70%
Grundstoffe 1,80%
Telekommunikationsdienstleister 0,80%


Assetverteilung
Renten 71,60%
Aktien 28,00%
Geldmarkt/Kasse 0,40%


Währungsverteilung
Divers 99,60%
Kasse 0,40%



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