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Fondsportrait

Kapital Plus - A - (EUR)

Rücknahmepreis (14.06.2019): 63,29 EUR

Stammdaten
ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Investmentgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager: Herr Stefan Kloss
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.05.1994
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index
Schwerpunkt: Mischfonds: Mischfonds defensiv
Schwerpunktregion: Europa
  
  
  
Anlagegrundsatz
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Dokumente
KIID (18.02.2019)
Verkaufsprospekt (16.07.2018)
Halbjahresbericht (30.06.2018)
Rechenschaftsbericht (31.12.2018)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 3.084,88 Mio. EUR (31.05.2019)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
4
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 2,69%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 2,52%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027 2,12%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,91%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028 1,91%
SAP SE 1,88%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,81%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,74%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 1,46%
KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2 1,36%


Länderverteilung
Europa 100,00%


Branchenverteilung
Informationstechnologie 26,50%
Industrie / Investitionsgüter 20,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,50%
Konsumgüter zyklisch 13,40%
Gesundheit / Healthcare 11,20%
Finanzen 8,10%
Grundstoffe 4,70%


Assetverteilung
Renten 70,70%
Aktien 28,80%
Geldmarkt/Kasse 0,60%
gemischt -0,10%


Währungsverteilung
Divers 99,40%
Kasse 0,60%



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