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Fondsportrait
Allianz Europazins - A - EUR
Rücknahmepreis (04.03.2021): 55,73 EUR
Stammdaten ISIN: | DE0008476037 |
WKN: | 847603 |
Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager: | Herr Klaus Kusber |
Fondswährung: | EUR |
Gründungsdatum: | 20.06.1988 |
Fondstyp: | ausschüttend |
Benchmark: | 100% JPMorgan GBI Europe 1-10 Years Index |
Schwerpunkt: | Rentenfonds: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Schwerpunktregion: | Europa |
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Anlagegrundsatz Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Restlaufzeit zwischen 3 und 9 Jahren. Der Unternehmensanleihenanteil ist auf maximal 30% beschränkt. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. |
Zusatzinformationen Fondsvolumen: | 382,03 Mio. EUR (31.12.2020) |
ebase Risikoklasse: SRRI Risikoklasse: | 2 3 |
Sofortrabatt: | 100% |
Besonderheiten Fondsname bis 30.11.08: Allianz-dit Europazins A (EUR), bis 12.12.2013: Allianz PIMCO Europazins - A - (EUR) |
Wertentwicklung
Top 10 Holdings FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 | 4,68% |
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026 | 3,21% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 | 3,12% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028 | 2,80% |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,52% |
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 | 2,30% |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024 | 2,17% |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023 | 2,11% |
UK TSY 2 3/4% 2024 FIX 2.750% 07.09.2024 | 2,00% |
UK TSY 1 1/2% 2026 FIX 1.500% 22.07.2026 | 1,93% |
Staatsanleihen | 84,30% |
Unternehmensanleihen | 12,20% |
Pfandbriefe | 1,40% |
gemischt | 1,00% |
Emerging Markets Anleihen | 0,70% |
Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Euro | 81,70% |
Britisches Pfund Sterling | 15,30% |
Dänische Krone | 1,30% |
Schwedische Krone | 1,20% |
Norwegische Krone | 0,50% |
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