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Fondsportrait

AL Trust Euro Renten

Rücknahmepreis (13.07.2020): 46,75 EUR

Stammdaten
ISIN: DE0008471616
WKN: 847161
Investmentgesellschaft: ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager: Herr Mark-Thorsten Hess
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.06.1987
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: n.v.
Schwerpunkt: Rentenfonds: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Schwerpunktregion: Deutschland
  
  
  
Anlagegrundsatz
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen.
Dokumente
KIID (26.01.2020)
Verkaufsprospekt (01.03.2020)
Halbjahresbericht (31.03.2020)
Rechenschaftsbericht (30.09.2019)
FondsClever.de Unterlagen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu FondsClever.de
Komplettpaket zur Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex


Zusatzinformationen
Fondsvolumen: 74,36 Mio. EUR (30.06.2020)
ebase Risikoklasse:
SRRI Risikoklasse:
2
3
Sofortrabatt: 100%
Besonderheiten
Fondsname bis 31.01.09: Alte Leipziger Trust Fonds R


Wertentwicklung


Top 10 Holdings
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20) 4,57%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4,33%
EuropÀische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,65%
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 2,95%
Baden-WÃŒrttemberg, Land Landessch.v.2013(2023) R.120 2,90%
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29 2,87%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,86%
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 2,85%
Banco Santander S.A. EO-Cedulas Hipotec. 2014(24) 2,84%


Länderverteilung
Deutschland 42,09%
USA 14,67%
Australien 5,72%
Frankreich 5,26%
Belgien 4,73%
Schweden 4,33%
Spanien 4,32%
Niederlande 3,61%
Chile 3,44%
Litauen 2,86%


Assetverteilung
Renten 95,27%
Geldmarkt/Kasse 4,73%


Währungsverteilung
Euro 100,00%


Laufzeitenverteilung
7 Jahre bis 10 Jahre 33,18%
10 Jahre und länger 28,49%
3 Jahre bis 5 Jahre 13,44%
5 Jahre bis 7 Jahre 12,76%
unter 1 Jahr 6,51%
1 Jahr bis 3 Jahre 5,62%



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